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[财经新闻]成泉资本炒作海南股手法复盘:潜伏数月 1只股票浮盈过亿

“预计投入不到14亿,短短数个交易日暴赚9亿,套现23亿走人”,这是市场对成泉资本雄安一战成名时的简单写照,而今在经过海南一战之后,成泉的辉煌战绩将再添浓重一笔。单就其重仓持股的海峡股份,旗下基金成泉汇涌八期就已浮盈过亿。

成泉资本成立时间2017年7月15日,注册资本5000万人民币,法定代表人胡继光,曾任中信证券执行总经理、权益投资总监。创始合伙人、投资总监王雯珺曾任中信证券资产管理业务线副总裁、投资主办人。


(数据来自中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息)


(根据中国证券投资基金业协会私募基金公示数据显示,成泉资本目前共有14只基金产品)
成泉资本是中信证券员工创业基金投出的首个项目,该基金规模为5000万元,资金来源为金石投资自有资金。
金石投资是中信证券股份有限公司的专业直接投资机构,是中信证券的全资子公司,持有成泉资本3.28%的股份。
简而言之,成泉资本是彻头彻尾的“中信系”。

成泉尊享一期基金是成泉资本成立最早的一只基金,2015年8月18日。从基金的收益走势图(累计净值)可以很明显的看出,在2017年3、4月份之前,成泉尊享一期收益率一直不温不火,直到去年清明假期曝出中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,雄安板块全线涨停,成泉才因为提前埋伏雄安龙头股收益率飙升,据市场人士统计,短短几个交易日,成泉可能就盈利数亿元。


值得注意的是,成泉资本曾在回应外界质疑公开信时表示,“自今年(2017年)一月中旬市场大跌探底后,我们有足够的信心保持高仓位操作”,回应的就是成泉提前3个多月精准重仓埋伏雄安龙头股的质疑
典型的例子比如京汉股份,2016年年报显示成泉并未进入前十大股东,2017年一季报显示则成泉尊享一期、成泉汇涌一期均新进成为京汉股份的第四、五大股东,持股数分别为816.44、717.64万股。而到了2017年二季报,成泉的这两个基金产品就退出榜单。




从下图京汉股份的日K走势可以看出,成泉资本这两只基金的持仓期恰巧赶上了京汉股份这段暴涨期。


事实上,除了京汉股份,成泉资本当时同时还布局了包括金隅股份、冀东水泥、华夏幸福等其他雄安股,有分析人士认为成泉此番布局雄安获利逾9亿元。

雄安之后,成泉低调了一段时间,直到前几天的海南。
海南因为建省30周年,叠加博鳌论坛及海南改革而引爆行情,最多一天内涨停股数量超过30只。
根据海峡股份发布的2017年三季报,成泉汇涌八期为新进十大股东,持股数474.60万股,2017年年报则显示成泉汇涌继续加仓438.43万股至913.03万股,今年一季报显示成泉汇涌已经退出前十大股东。
很明显,成泉资本在2017年9月30日之前就已经开始布局海峡股份。






无独有偶,根据海南高速公布的2017年三季报,成泉汇涌八期新进成为海南高速的十大股东,持股数2418.34万,而且在下个季度持续增持3027.84万股。
同样也是在2017年9月30日之前就已经大幅布局。





目前市场认为的成泉席位有不少,可信度比较高、成泉使用比较频繁的有华泰证券股份有限公司北京西三环北路和中信证券股份有限公司北京金融大街。
从这两个席位披露的龙虎榜数据,可以看出二者还曾在海南行情启动之初联合做过罗牛山,以及其他概念的浪潮信息、北方华创、光环新网、海马汽车等股票。但是,都没能像之前布局雄安、海南那样大规模且精准的埋仓到龙头股。
下图为两个营业部联合操作罗牛山的龙虎榜数据:


(北京西三环北路营业部)


(北京金融大街营业部)
而浪潮信息,根据4月16日公布的龙虎榜数据,买一、买二均为成泉资本,共买入金额29602.88万元,促使浪潮尾盘封板,但是在4月23日浪潮信息跌停显示的龙虎榜数据,卖方席位当天并没有出现这两个营业部,说明成泉资本还有持仓。


同时,根据浪潮信息的日K图,截至4月25日,成泉持仓的浪潮信息应该没有可观盈利

除了前文提到的两个席位,市场推测的疑似席位还有中信建投证券股份有限公司北京安立路、国金证券股份有限公司南京江东中路、中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部和平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部。
其中,国金证券股份有限公司南京江东中路可信度也比较高,这个营业部在3月19日和4月12日同样上榜罗牛山,而且从其2月14日的交易,可以看出成泉资本对罗牛山的布局也比较早。如果把三个营业部对罗牛山的收益叠加,应该会有7518.55万元。



自从成泉资本被扣上“最牛私募”的帽子,外界对成泉资本的质疑声就一直不断。此前,成泉资本因为雄安被推上风口浪尖之时,胡继光总经理曾经站出来为团队正名,“市场上比我们成泉资本勤奋的团队很少:成泉资本全体员工每天早上8点20开晨会,每天加班到晚上9点以后才回家,周末大家也都自觉地来加班!”并提到“总有一天,大家包括媒体都会尊重我们!”
嗯,希望我们都能很快看到这一天。
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加:2018-04-26 18:34:56  更:2018-04-26 18:35:29 
 
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2018-7-23 17:15:41
 
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